证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-031
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的真确、准确和无缺，莫得诞妄
记录、误导性解说或要紧遗漏。
相等教导：
一、对于可调治公司债券转股价钱调整的联系章程
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 14 日
公设立行了 704.6881 万张可调治公司债券（债券简称：聚飞转债，债券代码：
召募讲解书》刊行条件中转股价钱的调整关节及计较公式，以及中国证监会对于
可调治债券刊行的联系章程，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调整，
并在深圳证券交游所网站（www.szse.cn）和中国证券监督处分委员会指定的上
市公司信息流露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办
法及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东说念主转股
央求日或之后，调治股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按本公司调整后的
转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权益益
或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容
及操作方针将依据那时国度联系法律规定及证券监管部门的联系章程来制订。
二、转股价钱调整原因及服从
公司将实施 2023 年年度权益分拨决策：以公司现存总股本 1,342,299,299 股
剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,286,323 股为基数，向合座推动按每 10
股派发现款股利 1.00 元（含税）。股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，除权除息日
为 2024 年 5 月 17 日。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-030）。
公司通过回购专用证券账户握有的公司股份 21,012,976 股，不享有参与本次
权益分拨的权益。因此，本次权益分拨实施后，凭证股票市值不变原则，按总股
本折算的每 10 股现款分成比举例下：
本次本体现款分成总数=本体参与现款分成的股本×分配比例=（总股本-已回
购股份）×每 10 股现款分成/10 股=（1,342,299,299 股-21,012,976 股）×1.00 元
/10 股=132,128,632.30 元
按总股本折算的每 10 股现款分成=本次本体现款分成总数/总股本× 10
股=132,128,632.30 元/1,342,299,299 股×10 股=0.984345 元/10 股
按总股本折算每股现款分成=本次本体现款分成总数/总股本
=132,128,632.30 元/1,342,299,299 股=0.0984345 元/股
凭证可调治公司债券联系章程，辘集本次权益分拨实施情况，“聚飞转债”
转股价钱调整如下：
派送现款股利：P1＝P0-D=4.88-0.0984345=4.78 元/股
因此，“聚飞转债”转股价钱由原 4.88 元/股调整为 4.78 元/股。调整后的转
股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。
“聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，现在“聚
飞转债”已参预转股期。
敬请诸君投资者禁锢投资风险。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
