本站音书，11月13日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0512元，累计净值为1.0512元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾0.87%，近1年飞腾2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计申报5.11%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计申报2.63%。

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